براساس www.iAsk. ai از موتور جستجوی Ai بپرسید:

معاملات آتی شامل خرید و فروش قراردادهایی برای تحویل آتی یک کالا یا ابزار مالی با قیمت از پیش تعیین شده است. این یک شکل محبوب از معاملات است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در برابر نوسانات قیمت محافظت کنند و در مورد جهت آینده بازارها حدس و گمان کنند. بهترین صرافی‌ها برای معاملات آتی آنهایی هستند که طیف وسیعی از محصولات، نقدینگی بالا، هزینه‌های مبادله پایین و نظارت قوی نظارتی را ارائه می‌دهند. در اینجا 35 نکته برای یادگیری گام به گام در مورد بهترین مبادلات معاملات آتی در جهان آورده شده است:

1. مبانی معاملات آتی را درک کنید: قبل از ورود به معاملات آتی، داشتن درک کامل از نحوه عملکرد قراردادهای آتی، از جمله مکانیک، قیمت‌گذاری و پویایی بازار، ضروری است.
2. تحقیق در مبادلات آتی مختلف: مبادلات آتی متعددی در سراسر جهان وجود دارد که هر کدام مجموعه منحصر به فردی از محصولات و خدمات را ارائه می دهند. تحقیق در مورد این صرافی ها به شما کمک می کند تا صرافی هایی را که به بهترین وجه با نیازهای تجاری شما مطابقت دارند شناسایی کنید.
3. نقدینگی را در نظر بگیرید: نقدینگی در معاملات آتی بسیار مهم است، زیرا تضمین می‌کند که خریداران و فروشندگان کافی برای تسهیل معاملات وجود داشته باشد. به دنبال مبادلاتی با نقدینگی بالا در محصولات مورد علاقه خود باشید.
4. ارزیابی هزینه‌های تراکنش: هزینه‌های تراکنش می‌تواند به سود شما کمک کند، بنابراین مهم است که کارمزدهای مرتبط با معاملات در صرافی‌های مختلف را در نظر بگیرید. به دنبال مبادلاتی با هزینه های تراکنش رقابتی باشید.
5. نظارت نظارتی را ارزیابی کنید: نظارت نظارتی به اطمینان از شیوه‌های تجاری منصفانه و شفاف کمک می‌کند. صرافی هایی را انتخاب کنید که به خوبی توسط مقامات معتبر تنظیم شده باشد.
6. کاوش پیشنهادات محصول: صرافی‌های مختلف انواع قراردادهای آتی، از جمله کالاها، ارزها، نرخ‌های بهره و شاخص‌های سهام را ارائه می‌کنند. طیف محصولات موجود در هر صرافی را در نظر بگیرید.
7. شناخت قوانین و رویه‌های مبادله: با قوانین و رویه‌های هر صرافی، از جمله الزامات مارجین، مشخصات قرارداد، و ساعات معاملاتی آشنا شوید.
8. موقعیت جغرافیایی را در نظر بگیرید: برخی از معامله گران به دلیل عواملی مانند تفاوت منطقه زمانی و ملاحظات ژئوپلیتیکی ترجیح می دهند در صرافی های واقع در مناطق خاص معامله کنند.
9. عملکرد تاریخی را تجزیه و تحلیل کنید: عملکرد تاریخی مبادلات مختلف را از نظر حرکت قیمت، حجم و ثبات بازار بررسی کنید.
10. به دنبال مشاوره حرفه ای باشید: اگر در معاملات آتی تازه کار هستید، به دنبال مشاوره از معامله گران باتجربه یا مشاوران مالی باشید که می توانند بینشی برای انتخاب بورس مناسب ارائه دهند.
11. مکانیسم‌های تسویه را مقایسه کنید: مکانیسم‌های تسویه نقش مهمی در تضمین یکپارچگی بازارهای آتی دارند. فرآیندهای تسویه به کار گرفته شده توسط صرافی های مختلف را ارزیابی کنید.
12. ارزیابی زیرساخت های فناورانه: یک زیرساخت فناورانه قوی برای اجرای کارآمد سفارش و مدیریت ریسک ضروری است. به دنبال صرافی‌هایی باشید که روی فناوری‌های تجاری پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌کنند.
13. نیازهای سرمایه را در نظر بگیرید: صرافی های مختلف ممکن است نیازهای سرمایه متفاوتی برای معامله گران داشته باشند. اطمینان حاصل کنید که حداقل سرمایه مورد نیاز صرافی انتخابی خود را برآورده می کنید.
14. ارزیابی پشتیبانی مشتری: پشتیبانی خوب از مشتری در هنگام مواجهه با مشکلات مربوط به تجارت یا مدیریت حساب می تواند ارزشمند باشد. سطح پشتیبانی مشتری ارائه شده توسط صرافی های مختلف را در نظر بگیرید.
15. درک الزامات حاشیه: الزامات مارجین میزان سرمایه مورد نیاز برای شروع و حفظ موقعیت در قراردادهای آتی را تعیین می کند. با قوانین حاشیه هر صرافی آشنا شوید.
16. دسترسی به بازار را در نظر بگیرید: برخی از صرافی ها دسترسی مستقیم به بازار (DMA) را به معامله گران ارائه می دهند که امکان اجرای سریعتر سفارش و کنترل بیشتر بر معاملات را فراهم می کند.
17. ابزارهای مدیریت ریسک را ارزیابی کنید: به دنبال صرافی‌هایی باشید که ابزارهای مدیریت ریسک قوی، مانند سفارش‌های توقف ضرر و محدودیت‌های موقعیت، برای کمک به مدیریت مواجهه با ریسک ارائه می‌دهند.
18. منابع آموزشی را کاوش کنید: برخی صرافی ها منابع آموزشی و برنامه های آموزشی را برای معامله گرانی که به دنبال افزایش دانش خود در مورد بازارهای آتی هستند ارائه می دهند.
19. تجزیه و تحلیل داده‌های بازار: دسترسی به داده‌های بازار در زمان واقعی می‌تواند برای تصمیم‌گیری آگاهانه معاملات بسیار مهم باشد. داده های بازار ارائه شده توسط صرافی های مختلف را ارزیابی کنید.
20. پیامدهای مالیاتی را در نظر بگیرید: معاملات آتی بسته به حوزه قضایی بورس ممکن است پیامدهای مالیاتی داشته باشد. برای درک بدهی های مالیاتی بالقوه با کارشناسان مالیاتی مشورت کنید.
21. ارزیابی انواع سفارش: صرافی‌های مختلف ممکن است انواع سفارش‌ها را پشتیبانی کنند، مانند سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود و سفارش‌های اسپرد. نوع سفارش را در هر صرافی در نظر بگیرید.
22. درک مشخصات قرارداد: هر قرارداد آتی دارای مشخصات خاصی در مورد اندازه قرارداد، تاریخ انقضا، اندازه تیک و سایر پارامترها است. برای مبادلات مختلف با این مشخصات آشنا شوید.
23. عوامل اقتصادی جهانی را در نظر بگیرید: شرایط اقتصادی جهانی می‌تواند بر اساس موقعیت جغرافیایی و عرضه محصول بر بازارهای آتی تأثیر متفاوتی بگذارد.
24. تجزیه و تحلیل احساسات بازار: درک احساسات بازار در مبادلات مختلف می‌تواند بینش‌هایی در مورد رفتار معامله‌گران و حرکات بالقوه قیمت ارائه دهد.
25. در مورد تغییرات نظارتی به‌روز باشید: تغییرات نظارتی می‌تواند بر قوانین و شیوه‌های معاملات آتی در صرافی‌های مختلف تأثیر بگذارد. در مورد تحولات نظارتی که بر مبادلات انتخابی شما تأثیر می گذارد، مطلع باشید.
26. ارزیابی مشارکت های مبادله ای: برخی از صرافی ها با سایر موسسات مالی یا ارائه دهندگان فناوری شراکت دارند که ممکن است مزایای بیشتری را برای معامله گران ارائه دهد.
27. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را در نظر بگیرید: برخی از صرافی‌ها وجوه قابل معامله در بورس را بر اساس قراردادهای آتی ارائه می‌کنند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.
28. بررسی ریسک طرف مقابل: ریسک طرف مقابل به ریسک نکول توسط طرف مقابل در قرارداد آتی اشاره دارد. ارزیابی کنید که چگونه صرافی‌های مختلف ریسک طرف مقابل را از طریق مکانیسم‌های تسویه کاهش می‌دهند.
29. درک مکانیسم‌های تحویل: برای قراردادهای آتی کالاهای فیزیکی، درک مکانیسم‌های تحویل استفاده شده توسط صرافی‌های مختلف و نحوه تاثیر آنها بر استراتژی‌های معاملاتی مهم است.
30. شرایط گزارش‌دهی نظارتی را در نظر بگیرید: صرافی‌های مختلف ممکن است الزامات گزارش‌دهی نظارتی متفاوتی برای معامله‌گران داشته باشند، که می‌تواند بر تعهدات رعایت تأثیر بگذارد.
31. تجزیه و تحلیل قابلیت‌های نظارت بر بازار: قابلیت‌های نظارت قوی بر بازار به شناسایی و جلوگیری از دستکاری بازار و شیوه‌های معاملاتی سوءاستفاده در بورس کمک می‌کند.
32. ارزیابی ساختار حاکمیت مبادله: ساختار حاکمیتی یک بورس می‌تواند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و شفافیت در قانون‌گذاری تأثیر بگذارد.
33. درک فرصت‌های حاشیه‌سازی متقابل: برخی صرافی‌ها ترتیبات حاشیه‌سازی متقاطع را ارائه می‌کنند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا الزامات حاشیه را در موقعیت‌های مرتبط در محصولات مختلف جبران کنند.
34. عوامل محیطی را در نظر بگیرید: برای معاملات آتی کالا، عوامل محیطی مانند الگوهای آب و هوا یا رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند به طور قابل توجهی بر قیمت ها و زنجیره تامین تأثیر بگذارند.
35. در مورد خطرات ژئوپلیتیکی مطلع بمانید: رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارند و ممکن است تأثیرات متفاوتی بر مبادلات آتی مختلف بر اساس عرضه محصول و قرار گرفتن در معرض منطقه داشته باشند.

منابع:

1. Hull, John C., Options Futures & Other Merivatives (Print)
2. Teweles، Richard J.، معاملات آتی (چاپ)
3. Kolb R., Robert W., Futures Markets (چاپ)
4. “مبادله آتی.” دایره المعارف بریتانیکا (وب)
5. “معاملات آتی.” همنشین اقتصاد آکسفورد در هند (چاپ)